DIÁLOGO SOLUCIÓN PARA TESORERÍAS FINANCIERAS

Solución integral y madura concebida para automatizar en su totalidad la administración del negocio de tesorería y mesas de dinero, brindando herramientas para toma de decisiones, simulaciones, gestión de riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, seguridad y además soporta y apoya la productividad del proceso operativo de la tesorería.

Conectividad con sistemas externos transaccionales (MEC, SEN, SET FX, SWIFT, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, Blomberg).

Los módulos funcionales integrados son:

FRONT - NEGOCIACIÓN:

Los negociadores pueden realizar los diferentes tipos de inversión, tales como:

• Forwards.
• Opciones.
• Swaps.
• Fra´s.
• OPCF.
• Compra y Venta Títulos Valores en moneda legal y extranjera de renta fija y renta variable.
• Compra y Venta de Divisas.
• Interbancarios en COP y Divisas.
• Repos en COP y Divisas.
• Ventas en corto.
• Simultaneas.
• Transferencias Temporal de Valores.
• Financiaciones Pasivas.
• Intradía.
• Mercado de Futuros BVC.

Cuenta con herramientas de simulación, flujo de caja, visor de posiciones.

MIDDLE - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

• Cupos.
• Límites.
• Simulaciones.
• VAR.
• Modelo Mark to Market.
• Stress Testing.
• Back Testing.
• Riesgo de Mercado.
• Riesgo de Liquidez.

BACK OFFICE:

• Complemento de la Operación.
• Cargue de Indicadores.
• Valoración a precios de mercado.
• Causación lineal, causación exponencial.
• Contabilidad.
• Generador de informes legales a entidades de vigilancia y control.
• Interfases Internas.
• Servicio BPO (Business Process Outsourcing) de Valoración de Portafolios.

REQUERIMIENTOS:

• Windows, Unix.
• Power Designer, Power Builder, Java.
• Oracle, SQL Server, Sybase.