La tesorería se refiere a la función dentro de una empresa que se encarga de gestionar y administrar los recursos financieros y monetarios de manera eficiente. Su objetivo es asegurarse de que la entidad tenga suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones.

CARACTERISTICAS:

✔ GESTIÓN DE EFECTIVO: La tesorería se encarga de administrar el efectivo de la empresa, lo que incluye la gestión de cuentas bancarias, la supervisión de saldos y la proyección de flujos de efectivo para asegurarse de que haya suficiente dinero disponible.

✔ CONTROL DE FONDOS: Supervisa la entrada y salida de fondos, ya sea en forma de ingresos, gastos, inversiones o financiamiento.

✔ MANEJO DE INVERSIONES: Puede incluir la administración de inversiones, como certificados de depósito o instrumentos financieros, para obtener rendimientos sobre los excedentes de efectivo de la empresa.

✔ GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS: Evalúa y gestiona los riesgos financieros, como el riesgo de tasas de interés, riesgo crediticio y riesgo de liquidez, para proteger los activos de la empresa.

BENEFICIOS:

Liquidez y Solvencia
Reducción de Costos
Control de Riesgos
Mejora en la Toma de Decisiones
Eficiencia Operativa

Programa de Tesorería

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